尊敬的投資者：

您好，招商基金管理有限公司于2020年2月26號(hào)發(fā)布了關(guān)于關(guān)于招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：生物醫(yī)藥，基金代碼：161726）辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告，相關(guān)事項(xiàng)如下：

截至2020年2月25日，招商國(guó)證生物醫(yī)藥份額的基金份額凈值為1.5036元，達(dá)到基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同以及深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，該基金將以2020年2月26日為基準(zhǔn)日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。

一、基金份額折算基準(zhǔn)日

本次不定期份額折算的基準(zhǔn)日為2020年2月26日。

二、基金份額折算對(duì)象

基金份額折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的基金之基礎(chǔ)份額（招商國(guó)證生物醫(yī)藥份額）、招商國(guó)證生物醫(yī)藥A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：生物藥A，基金代碼：150271）和招商國(guó)證生物醫(yī)藥B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：生物藥B，基金代碼：150272）。

三、基金份額折算方式

當(dāng)招商國(guó)證生物醫(yī)藥份額的基金份額凈值達(dá)到1.5000元后，基金將分別對(duì)招商國(guó)證生物醫(yī)藥A份額、招商國(guó)證生物醫(yī)藥B份額和招商國(guó)證生物醫(yī)藥份額進(jìn)行份額折算，份額折算后基金將確保招商國(guó)證生物醫(yī)藥A份額和招商國(guó)證生物醫(yī)藥B份額的比例為1：1，份額折算后招商國(guó)證生物醫(yī)藥A份額和招商國(guó)證生物醫(yī)藥B份額的參考凈值、招商國(guó)證生物醫(yī)藥份額的基金份額凈值均調(diào)整為1元。

四、基金份額折算期間的基金業(yè)務(wù)辦理

1、不定期份額折算基準(zhǔn)日（即2020年2月26日），基金暫停辦理申購（含定期定額投資，下同）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，下同）、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；招商國(guó)證生物醫(yī)藥A份額和招商國(guó)證生物醫(yī)藥B份額正常交易；基準(zhǔn)日日終，基金管理人將計(jì)算基金份額凈值及份額折算比例。

2、不定期份額折算基準(zhǔn)日后的第一個(gè)工作日（即2020年2月27日），基金將暫停辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；招商國(guó)證生物醫(yī)藥A份額和招商國(guó)證生物醫(yī)藥B份額將于該日停牌一天；基金注冊(cè)登記人及基金管理人將完成份額登記確認(rèn)及份額折算。

3、不定期份額折算基準(zhǔn)日后的第二個(gè)工作日（即2020年2月28日），基金管理人將公告份額折算確認(rèn)結(jié)果，基金份額持有人可以查詢其賬戶內(nèi)的基金份額；招商國(guó)證生物醫(yī)藥A份額和招商國(guó)證生物醫(yī)藥B份額將于該日上午開市起復(fù)牌；自該日起，基金恢復(fù)辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；但仍需遵循基金管理人2019年2月26日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告》和2019年3月4日發(fā)布的《關(guān)于招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金恢復(fù)直銷機(jī)構(gòu)大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)并暫停直銷機(jī)構(gòu)跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管（場(chǎng)外轉(zhuǎn)場(chǎng)內(nèi)）業(yè)務(wù)的公告》以及2019年3月7日發(fā)布的《關(guān)于招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金調(diào)整代銷機(jī)構(gòu)場(chǎng)外大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)并暫停代銷機(jī)構(gòu)跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管（場(chǎng)外轉(zhuǎn)場(chǎng)內(nèi)）業(yè)務(wù)的公告》中的相關(guān)限制，相關(guān)限制如有調(diào)整，以基金管理人屆時(shí)最新公告為準(zhǔn)。

請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金公司發(fā)布的相關(guān)公告，理性投資，如有疑問，可咨詢熱線95357。